Основы технического анализа в трейдинге

Для заработка на финансовых рынках трейдеры полагаются на разнообразных помощников. В список инструментов входят торговые роботы, индикаторы, специальные виды торговых стратегий. Но одним из самых популярных способов определения тенденции цены был и остается технический анализ.

Что такое технический анализ? Если совсем простыми словами, технический анализ – это возможность изучить цену актива в прошлом, чтобы узнать, какой она будет в будущем. Теханализ графически показывает вероятную цену инструмента, опираясь на исторические данные котировок.

Почему трейдеры используют ТА? Технический анализ – возможность трейдера получить ответ на конкретный вопрос: «Стоит ли сейчас покупать/продавать актив?». Так как теханализ использует исторические данные, он подходит для большинства торговых инструментов: акций, валютных и криптовалютных пар, индексов, сырьевых товаров, драгоценных металлов.

К тому же из-за того, что технический анализ используется на всех финансовых рынках, трейдеры выбирают его для заработка на краткосрочном движении котировок и с любыми торговыми стратегиями.

Как теханализ помогает зарабатывать?

• Отслеживает колебание котировок.
• Показывает настроение рынка и помогает определить соотношение быков/медведей.
• Помогает определить тренд для цены: тенденции движения котировок, точки разворота или продолжения роста/падения стоимости активов.
• Рассчитывает вероятность роста/падения котировок.
• Показывает текущее ценообразование на финансовом рынке.

Что мы знаем о техническом анализе: немного интересной истории

Предпосылки к развитию технического анализа прослеживаются еще с 17 века, когда в Амстердаме была открыта первая фондовая биржа. Самая первая книга по теханализу была написана в 1688 г., трейдером на фондовом рынке Жозефом де ла Вега.

Сейчас принято считать, что одним из первых предсказателей цены по техническому анализу исторических данных был Мунехиса Хомма, японец, благодаря которому в трейдинг вошли японские свечи, понятия «бычьего» и «медвежьего» рынка и основы психологии трейдинга.

Систематизацией знаний о техническом анализе в 19 веке занимался Чарльз Доу, в честь которого получил название промышленный индекс Dow Jones. Основательно изучал теханализ и Стив Нилсон, специалист в области анализа японских свечей. На книжной полке каждого трейдера наверняка найдется его руководство «Графический анализ финансовых рынков».

Сейчас технический анализ продолжает развитие как на практике, так и в теоретических трудах. Многие профессиональные трейдеры разрабатывают все новые способы предугадать поведение цен, и это показатель того, что и сейчас любая сделка не может обойтись без взвешенного и скрупулезно изученного технического анализа цены.

Какие бывают разновидности теханализа?

В зависимости от торговой стратегии, использованных сигналов или функциональности и удобства технического анализа, трейдеры самостоятельно выбирают способ отображения графика. Сюда относятся и свечи, и индикаторы, и бары. Но о самых популярных видах теханализа ниже:

• Графический. Наиболее распространенный тип теханализа, на котором удобно определять фигуры и фазы рынка.
• Индикаторный. На нем отображены индикаторы и осцилляторы, помогающие определить значения изменения цены.
• Волновой. Позволяет увидеть цикличность поведения рынка и динамичные движения котировок, особенно рост/падение.
• Анализ на основе баров и свечной анализ. Оба содержат одинаковую информацию: цену открытия, закрытия, максимум/минимум за период, однако иначе отображаются. Бары отображены с насечками слева и справа, что обозначает уровень открытия и закрытия соответственно.
• Анализ объема накопления и распределения. Показывает, какой объем сделок собирается на каждом ценовом уровне инструментов.
• Анализ фьючерсных и опционных уровней. Подходит в основном для профессионалов срочного рынка, которые разбираются в манипуляции ценовыми пределами.

Эффективен ли технический анализ? Плюсы и минусы

Вопрос эффективности в первую очередь волнует трейдеров, которые нацелены на торговлю с ожидаемо положительными результатами по прибыли.

Технический анализ пользуется популярностью как среди начинающих трейдеров, так и среди профессионалов рынка. Не зря именитые «звезды» трейдинга именно на техническом анализе сделали свои состояния. И вышеупомянутый Чарльз Доу благодаря изучению принципов технического анализа смог вырваться из бедной жизни в финансовый мир Нью-Йорка.

На эффективность ТА влияет также то, что им пользуется большой процент трейдеров. Это приводит к повторению исторических движений и определяет движение котировок. Технический анализ делает непредсказуемый финансовый рынок чуть менее непредсказуемым.

Можно ли заработать на теханализе? Конечно «да». Он работает благодаря тому, что учитывает историческую природу котировок актива и рассчитывает любой шаг трейдера автоматически.

Преимущества технического анализа:

• Подходит для всех торговых инструментов, у которых можно проследить историческую динамику цен.
• Может быть максимально автоматизирован благодаря множеству индикаторов и сигналов в торговых платформах.
• Многие инструменты для улучшения торговых показателей, такие как «Калькулятор волатильности», «Торговые сигналы», «Точка Пивот» и другие, используют в качестве основы технический анализ.
• Подходит для всех популярных таймфреймов, однако долгосрочная торговля может требовать повышенного внимания.
• Под технический анализ разработано абсолютное большинство торговых стратегий для любых инструментов и таймфреймов.
• У технического анализа богатая история изучения. Появившись еще с первыми торговыми биржами, он остается популярным способом определения цены и сигналов на покупку/продажу активов.

Недостатки технического анализа:

• Сравнительно небольшое количество исходных данных: только цены за прошедший период.

Это отличает теханализ от фундаментального, при котором инвестор учитывает внутреннюю стоимость актива, включая и мировую экономику, экономическую статистику и всевозможные данные компании, если торговля ведется акциями.

• Основной принцип: история повторяется.

Несмотря на то, что технический анализ предполагает повторение цены в настоящем по поведению котировок в прошлом, история может не повторяться в точности. Рынок работает здесь и сейчас, зачастую на цену актива могут повлиять совершенно неожиданные события.

Можно увидеть, что плюсов у технического анализа намного больше, чем недостатков. Это подтверждает популярность ТА среди трейдеров. Теханализ использует в своей основе множество автоматизированных способов прогнозирования стоимости актива, что делает его максимально точным, если дело касается предположения цены, и легким для восприятия и изучения.

Методы проведения теханализа

Основные методы для ТА совпадают с видами технического анализа.

При графическом техническом анализе трейдеру необходимо обнаружить фигуры, которые показывают на разворот/движение тренда.

При индикаторном анализе трейдер самостоятельно выбирает сигналы, на которые будет ориентироваться в процессе торговли. Благодаря математическим вычислениям удастся увидеть лучшие точки входа и выхода из рынка.

Во время анализа объемов нужно обращать внимание на интересы рынка к торговому инструменту. Если объем операций большой, это указывает на силу ценового тренда. Объем вычисляется с помощью специальных индикаторов, например, OBV (On Balance Volume).

Используя свечной анализ, трейдер получает самое наглядное представление о происходящем на финансовом рынке. На свечах всегда отображены уровни закрытия и открытия, что помогает отследить направление цены и детализировано увидеть тенденции на рынке.

Доход с проведением и без проведения технического анализа, как правило, отличается в разы в пользу первого варианта. В подтверждение данного факта говорит частое использование теханализа профессиональными трейдерами. Если свести к общему знаменателю мнения на форумах и в блогах от опытных трейдеров, то каждый из них раньше или позже приходил к осознанию необходимости применения теханализа: для точного прогнозирования рынка, определения тренда, точки входа в рынок и других целей.  Выгода применения теханализа очевидна: повышается доходность торговли; кроме того, с помощью данных теханализа трейдер снимает с себя немалую часть психологического напряжения от гнетущей неопределенности, куда пойдет цена.

Как применять технический анализ?

Чтобы прогнозировать цены с помощью технического анализа, трейдеру понадобится: торговый актив, выбранный для торговли таймфрейм, подходящая торговая стратегия, индикаторы, сигналы или паттерны. Все необходимое часто встроено в торговые платформы, например, в МТ4, благодаря чему трейдинг становится еще проще.

В отличие от торговли десять-двадцать лет назад, сейчас появились сотни способов высчитывать позиции автоматически и за несколько секунд. Больше нет необходимости часами сидеть за столом, строить графики и высчитывать сигналы вручную.

Какого брокера выбрать для торговли по теханализу? Выводы по статье

Технический анализ как инструмент для прогнозирования поведения цены обладает множеством преимуществ, среди которых эффективность, легкость вычислений и большое количество торговых активов, к которым можно применить данный вид анализа.

Основной постулат теханализа: история всегда повторяется, а прошлые цены дают представление о поведении активов в настоящем и даже будущем. Прогнозировать цену помогают также разнообразные индикаторы, торговые сигналы, калькуляторы и другие инструменты для фиксирования и анализа стоимости активов. Лучше если они будут «вшиты» в торговые платформы или Аналитические ресурсы компаний. Но это не всегда так, поэтому обращайте внимание на тип торговой платформы и дополнительные сервисы брокеров в направлении.

Сделайте свой трейдинг более прибыльным и торговые решения более профессиональными в проверенной компании NPBFX (работает с 1996 года). Этому брокеру удалось создать оптимальные условия для торговли и применения технического анализа для всех типов доступных активов: валют-ФХ, акций и индексов, драгметаллов, криптовалют, CFD на сырье. В платформе МТ4 брокера вы сможете использовать встроенные индикаторы и другой инструментарий теханализа, а также добавлять сторонние. У брокера нет ограничений на типы торговых стратегий, размер кредитного плеча до 1:1000. Прямо в личном кабинете трейдера вам будет доступен бесплатный Аналитический портал брокера NPBFX с качественным обучающим материалом, актуальной профессиональной аналитикой, и, конечно, опциями для технического анализа, а также точными торговыми сигналами.

Получить бесплатный доступ к Аналитическому порталу и открыть торговый счет с бонусом в 50% можно прямо сейчас на оф. сайте NPBFX, перейдя по ссылке ниже.