Копитрейдинг: полное руководство для начинающих

Копитрейдинг – это копирование позиций другого трейдера с помощью платформы для копирования сделок. Для начинающих трейдеров это отличный способ начать торговать и учиться с минимальными усилиями, поскольку он позволяет им наблюдать за действиями более опытных трейдеров из первых рук. Однако он также связан с рисками и некоторой потерей контроля, поэтому, несмотря на множество историй успеха, не гарантировано, что он будет работать для всех и всегда.

В этом руководстве мы расскажем о том, что такое копитрейдинг, как он работает и как начать. Мы также рассмотрим плюсы и минусы копитрейдинга.

Что такое копитрейдинг?

Копитрейдинг – это вид трейдинга, при котором вы копируете сделки, совершенные другим, более опытным трейдером. Он может быть ручным, полуавтоматическим или полностью автоматическим.

Копитрейдинг позволяет автоматически копировать позиции другого трейдера, когда они открываются или закрываются. Опытные трейдеры передают свои позиции с помощью сигналов через социальные сети или форумы, где последователи могут копировать их методы.

Определение копитрейдинга тесно связано с зеркальным трейдингом, хотя разница с копитрейдингом заключается в том, что трейдеры слепо копируют, а не повторяют топовые стратегии.

Трейдеры могут копировать позиции на многих рынках, включая Форекс, акции и CFD. Вы также можете копировать сделки с популярными криптовалютами, включая биткоин (BTC) или основные драгоценные металлы, такие как золото или платина.

Копитрейдинг может быть хорошим способом получения прибыли, но важно понимать, что вы не станете богатым в одночасье. Если вы попытаетесь разбогатеть слишком быстро, вам придется копировать очень рискованные сделки, и в итоге вы, скорее всего, потеряете свои деньги.

Все виды трейдинга связаны с риском, поэтому, прежде чем вкладывать капитал, трейдеры должны провести собственное исследование и понять, как это работает.

Как работает копитрейдинг?

Копитрейдинг позволяет вам соединить часть вашего инвестиционного портфеля с чужим, при этом все открытые сделки и будущие действия автоматически копируются на ваш счет. Это может быть отличным способом диверсифицировать свои инвестиции; например, трейдер может рассмотреть возможность следовать за долгосрочным инвестором на фондовом рынке.

Последователи могут выбрать, сколько средств выделить на копирование определенного трейдера. Позже вы можете скорректировать эту сумму в зависимости от успешности трейдера.

Когда сделка копируется на ваш счет, она, как правило, является точной копией сделки, совершенной на основном счете (хотя и уменьшенной в соответствии с вашим бюджетом). Сделка будет скопирована с теми же стоп-лоссом (SL) и тейк-профитом (TP), что и оригинальная сделка. Цена сделки будет отражена настолько точно, насколько это позволяют рыночные условия. На быстро меняющихся рынках цена сделки может незначительно отличаться. Купленные инструменты будут храниться на вашем счете до тех пор, пока мастер-счет не решит закрыть свою позицию или пока не сработает стоп-лосс (SL) или тейк-профит (TP).

Обратите внимание, что, в то время как некоторые платформы позволяют вам иметь определенный контроль над вашими средствами, некоторые могут работать по фиксированной системе. Фиксированная система позволит вам прекратить копирование трейдера, но вряд ли вы сможете контролировать другие аспекты. Фиксированная система не позволит вам досрочно закрыть позицию, продолжая следовать за основным счетом.

Как начать в копитрейдинге

Начать заниматься копитрейдингом очень просто. Вы можете приступить к работе всего за несколько минут.

Подробнее о каждом шаге вы можете прочитать ниже на странице. Вы можете выбрать копирование более чем одного трейдера. Это позволит вам увеличить диверсификацию и снизить риск.

Выберите брокера

Существует огромное количество брокеров, предлагающих как собственные, так и сторонние платформы для копитрейдинга. Список брокеров копитрейдинга позволит вам сравнить их по тем характеристикам, которые важны для вас. Помните, что всегда важно провести собственное исследование, чтобы понять, какой из брокеров подходит вам больше всего.

Откройте счет

Чтобы открыть торговый счет, вам необходимо зарегистрироваться у брокера и открыть реальный счет. Предварительно проверьте статус брокера, так как от этого зависит уровень безопасности и сохранности средств.

Открытие счета происходит очень быстро и занимает всего несколько минут.

Пополните счет

После того как вы открыли счет у брокера, вам необходимо внести деньги на счет. Большинство брокеров предлагают широкий выбор способов пополнения счета. Большинство брокеров позволяют вам использовать банковские переводы, кредитные карты и ряд электронных кошельков. Некоторые брокеры даже позволяют пополнять счет с помощью криптовалют. Убедитесь, что выбранный вами брокер принимает нужный вам способ оплаты.

Количество денег, необходимых для начала копитрейдинга, у разных брокеров разное. Обычно сумма невелика. Некоторые брокеры требуют всего 10 долларов на вашем счету, чтобы вы могли начать торговлю. Другие брокеры требуют немного больше, но эта сумма редко превышает пару сотен долларов.

Выберите трейдера для копирования

Вам нужно выбрать счет или счета, за которыми вы хотите следить. Всегда лучше следить за несколькими основными счетами. Это позволит вам зарабатывать деньги даже в том случае, если один из счетов окажется неэффективным. Обязательно лично оцените счет, прежде чем решите подписаться на него. Убедитесь, что счета, за которыми вы следите, используют стратегию торгового риска, которая вас устраивает. Лучшие счета, за которыми стоит следить, зависят от вашей толерантности к риску и инвестиционных целей.

Выберите, сколько денег использовать

Вам нужно будет решить, сколько денег вы хотите выделить на копирование сделок каждого трейдера, за которым вы следите. Вы можете использовать весь баланс счета для копирования одного трейдера. Как правило, это не очень хорошая идея, поскольку вы подвергаете себя значительному риску. Лучше подписаться на 10 разных трейдеров и выделить каждому из них по 10% денег в вашем портфеле.

Также может быть хорошей идеей взвесить выделяемые деньги в зависимости от профиля риска копируемого трейдера. Выделяйте меньшую сумму трейдерам с высоким профилем риска, которые могут приносить высокий доход, и большую сумму трейдерам с низким уровнем риска, которые будут приносить меньший доход, но с меньшей вероятностью потеряют ваши деньги.

Только вы можете решить, как распределить свои деньги и какому риску вы хотите себя подвергнуть.

Начните торговлю

Платформа начнет торговать за вас, как только вы выберете трейдера, за которым будете следить, и выделите средства на автоматическое копирование этого трейдера. Больше вам ничего не нужно делать.

Теперь вам остается следить за результатами торговли на своем счете. Возможно, вы захотите прекратить подписку, если почувствуете, что он не справляется с работой, или выделить больше денег трейдеру, который показывает исключительно высокие результаты.

Плюсы и минусы копитрейдинга

Вот преимущества и недостатки копитрейдинга, которые вам следует рассмотреть.

Плюсы	Минусы
Хорошо подходит для новичков – одним из главных преимуществ является удобство, когда работу выполняет кто-то другой, а это значит, что вам не нужно быть гуру или экспертом копитрейдинга, чтобы принять в нем участие. Это также отлично подходит для тех трейдеров, у которых нет времени на постоянную дневную торговлю.	Риск – риски могут быть высокими, даже если вы выбрали опытного трейдера для копирования. Если стратегия окажется неудачной, риск также перейдет на счет последователя и может привести к финансовым потерям.
Демо-счета – некоторые брокеры предлагают демо-счета для копирования, которые идеально подходят для начинающих трейдеров, желающих сначала ознакомиться с платформами. Демо-счета предоставляются бесплатно, без риска и часто предоставляют доступ к полезным инструментам исследования.	Контроль – одним из главных недостатков является отсутствие контроля над трейдером, когда он начинает копировать счет; по сути, трейдеры доверяют свой инвестиционный портфель незнакомому человеку.
Авторизованная практика – копитрейдинг, как правило, признается основными регулирующими органами, включая CySEC, ESMA, MiFID и FCA. Выбор лицензированного и авторитетного брокера гарантирует, что ваши средства будут в безопасности и не подвергнутся мошенничеству.	Комиссии – в зависимости от брокера, копирование счета может быть сопряжено с комиссией. Например, клиенты OctaFX платят комиссию Мастерсу, которая определяется индивидуально и взимается в долларах США за лот торгового объема. Также существует минимальная сумма депозита для инвестирования в трейдера. В eToro, например, минимальная сумма составляет 200 долларов.
Диверсификация портфеля – трейдеры могут получить доступ к возможностям или тенденциям, которые они обычно не рассматривают без помощи опыта другого трейдера.	Не распространен в США – копитрейдинг обычно недоступен для жителей США из-за закона Додда-Франка, который накладывает ограничения на кредиторов, чтобы защитить американских потребителей от недобросовестных практик.

Риски копитрейдинга

Все виды трейдинга связаны с риском. Вы всегда рискуете потерять часть или все свои инвестиции. Никогда не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Риск, связанный с копитрейдингом, зависит от типа актива или ценной бумаги, которую вы решили скопировать. Копирование сделок трейдера, торгующего высокорисковыми активами, такими как валюты, криптовалюты или бинарные опционы, будет сопряжено с высоким риском. Копирование сделок трейдера, торгующего ценными бумагами с низким уровнем риска, например акциями «голубых фишек», будет сопряжено с низким риском.

Вы должны следовать за трейдером, который торгует с тем профилем риска, с которым вы чувствуете себя комфортно. Многие платформы предоставляют вам индикатор риска для каждого трейдера, которого вы можете выбрать для копирования, но всегда лучше вручную изучить историю их торговли и понять, устраивают ли вас их торговые стратегии и профиль риска. Если вы сомневаетесь, выбирайте трейдера с более низким профилем риска. Позже вы сможете увеличить степень риска, но, если вы выберете высокорискованную стратегию и потеряете деньги, будет уже поздно переводить их в менее рискованный вариант, поскольку деньги уже потеряны.

Распространенная ошибка новичков – копирование только одного трейдера. Прибыльная история торговли не гарантирует будущих доходов. У всех трейдеров может быть период низкой доходности или убытков. Всегда лучше разделить свои деньги и следовать за несколькими трейдерами. Это обеспечит лучшую диверсификацию и позволит вам получать прибыль, даже если у одного трейдера будет неудачный месяц или год. Диверсификация снижает риск, связанный со всеми видами трейдинга, и является одним из самых основных видов управления рисками. Все начинающие трейдеры должны стараться диверсифицировать свой инвестиционный портфель.

Вот также другие риски, связанные с копитрейдингом:

Нереалистичные ожидания: Новички могут ожидать нереальных прибылей от своих инвестиций. Это может вызвать у них чувство неудовлетворенности достигнутыми результатами или заставить их копировать чрезвычайно рискованные стратегии, которые имеют высокий риск потерять все свои деньги.
Отсутствие независимой перспективы: Новички могут взять на себя больший риск, чем они думают, неосознанно следуя за торговыми счетами с высокорискованными стратегиями. Этот риск снижается на платформах с информацией от третьей стороны об основных счетах, за которыми они могут следить. MetaTrader является хорошим примером этого, поскольку MetaTrader предоставляет индикатор риска для всех подписок на сигналы.
Отсутствие диверсификации: Многие новички предпочитают следить только за одним трейдером. Всегда лучше следить за несколькими счетами.
Плохое управление рисками: Трейдеры, использующие копитрейдинг, не имея достаточных знаний о рынках, могут не обладать необходимыми навыками управления рисками для безопасного использования этого вида торговли.

Копитрейдинг и социальный трейдинг – в чем разница?

Социальный трейдинг больше сосредоточен на получении идей и информации с различных сайтов и сервисов для разработки новых стратегий, обмена советами и инвестирования в инструменты. Копитрейдинг больше сосредоточен на копировании сделок и получении прибыли только от результатов.

Новичкам или начинающим трейдерам, возможно, стоит начать с социального трейдинга, который поможет им понять поведение рынка и тенденции, прежде чем приступать к копированию. Такие компании, как Liteforex, например, предлагают комплексные сетевые инструменты, которые обеспечивают ценное знакомство со сложными стратегиями и исследованиями рынка.

Копитрейдинг криптовалютой

Криптовалюты – относительно новый участник финансовых рынков, предлагающий волатильность и потенциал для получения прибыли. Многие брокеры быстро работают над тем, чтобы предложить копитрейдинг криптовалют на ведущих криптомонетах, включая Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Подобно тому, как вы копируете позиции на Форекс, пользователи могут зеркально отражать сделки на парах только с криптовалютами, а также на парах с криптовалютами и фиатными валютами.

Ведущие провайдеры, такие как eToro, предлагают копирование сделок с криптовалютами, а также специализированные криптоплатформы, такие как Coinmatics и 3Commas. Две последние предлагают интеллектуальных роботов для копирования криптовалют, которые быстро исполняют рыночные позиции в режиме реального времени. Клиенты получают удобную панель управления для отслеживания своих инвестиций.

Стратегия

Важно продумать, насколько ваша собственная торговая стратегия совпадает со стратегией трейдеров, которых вы хотите копировать. Это поможет убедиться в том, что, например, нет серьезных различий в допустимом уровне риска.

К важным аспектам стратегии относятся:

Риск. Определите свою склонность к риску – насколько велика волатильность рынка, которую вы готовы принять, и какие оповещения и инструменты вы внедрите для управления риском?
Рынки. В какие финансовые рынки вы хотите инвестировать? Форекс, акции, индексы, биржевые товары и криптовалюты – все это популярные рынки. Важно понимать, в какой рынок вы хотите вложить свои деньги.
Фиксированный или гибкий. Насколько вы хотите контролировать свой капитал? Фиксированные и полностью автоматизированные системы копирования позволят вам совершать зеркальные сделки при минимальном контроле или участии. Те, кто хочет иметь больше влияния и контроля, возможно, предпочтут более открытую и гибкую систему.
Исследования. При копировании существует опасность, что клиенты не проведут должной проверки, прежде чем инвестировать большие суммы денег. Важно не только тщательно изучить трейдеров, прежде чем начинать их копировать, но и регулярно отслеживать результаты торговли, когда на кону стоит ваш капитал.
Кредитное плечо. Копитрейдинг с кредитным плечом позволяет увеличить размер позиции при небольших затратах капитала. Это означает, что вы можете увеличить свой потенциал прибыли и диверсифицировать свой портфель, зеркально отражая сделки нескольких провайдеров. Размер кредитного плеча зависит от вашей юрисдикции, например, провайдеры, регулируемые CySEC, не могут предлагать кредитное плечо более чем 1:30.

Торговые сигналы

Как следует из названия, сигналы – это, по сути, индикаторы, которые можно использовать, чтобы занять позицию на рынке. Получив сигнал, вы можете изменить свои настройки и параметры торговли в соответствии с вашей стратегией. Сигналы, как правило, предлагают большую гибкость, чем фиксированный и автоматизированный копитрейдинг. Вы можете отредактировать размер сделки, уровни стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем заключать сделки.

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 – два ведущих поставщика сигналов, с тысячами лучших трейдеров, предлагающих бесплатные и платные уведомления.

История

Ранняя история

Торговые платформы в Интернете сделали копирование очень простым, но копирование других трейдеров появилось еще до появления Интернета. Раньше можно было подписаться на торговые сигналы по телефону или обычной почте. Эти услуги часто были дорогими и, как правило, представляли собой мошенничество, не приносящее инвесторам никакой пользы. Обычно такие услуги рекламировались в обычных газетах, чтобы привлечь внимание менее искушенных инвесторов. Получив сигнал, вы должны были сами совершить рекомендуемые сделки. Сигналы, отправленные по почте, обычно были несколькодневной давности, когда они доходили до подписчика.

Ранний интернет-трейдинг

Копитрейдинг в Интернете берет свое начало от подписных бюллетеней и чатов IRQ. Отдельные трейдеры делились своими сделками, рассказывая о них в чате или рассылая рассылку своим подписчикам. Позднее трейдеры стали использовать частные форумы таким же образом.

Инвесторам, которые хотели скопировать сделки, нужно было как можно быстрее прочитать объявление и вручную исполнить сделку. Они не получали никаких уведомлений, если не посещали чат или не читали рассылку. Копирование сделок требовало усилий со стороны копирующего трейдера.

Некоторые информационные бюллетени, чаты и форумы были бесплатными, но большинство из них требовали ежемесячной платы за доступ к размещенной информации. Трейдеры часто могли комментировать сделки и задавать вопросы тем, кого они копировали.

Тот факт, что трейдеры должны были совершать все сделки вручную, создавал большой барьер для трейдеров, которые хотели воспользоваться этими услугами. Невозможно было стать пассивным трейдером-копировщиком. Если вы хотели копировать другого трейдера, вам нужно было активно следить за сделками и вручную совершать операции.

Автоматизированная торговля

Некоторые трейдеры поняли, что совершенствование интернет-технологий открывает возможности для улучшения этого вида торговли, создав торговое программное обеспечение для автоматического копирования онлайн-сделок. Первые полностью автоматизированные торговые решения появились на рынке в середине нулевых годов.

Примером одной из первых автоматических торговых систем для копирования сделок является Mirror Trader. Mirror Trader была представлена компанией Tradency в 2005 году. Mirror Trader позволял подключить собственный торговый счет к программному обеспечению, чтобы полностью автоматизировать торговлю.

Mirror Trader также позволял трейдерам размещать в системе свою собственную торговую стратегию, а другим пользователям – копировать сделки, заключенные по этой стратегии. Mirror Trading записывала и отображала торговые показатели каждой торговой стратегии. Это позволяло трейдерам принимать взвешенное решение, прежде чем они решат скопировать стратегию другого трейдера. Это сделало Mirror Trader от Tradency гораздо более безопасной альтернативой, чем многие другие сервисы, которые предоставляли свою собственную, часто мошенническую, историю торговли.

Часто задаваемые вопросы

Какая платформа для копирования будет лучшей в 2024 году?

Всеобщим фаворитом среди трейдеров является удостоенный наград брокер eToro, который упоминается в многочисленных онлайн-обзорах. Для тех, кто хочет использовать популярные платформы сторонних разработчиков, хорошими вариантами также являются AvaTrade и Pepperstone.

Является ли копитрейдинг халяльным?

Некоторые брокеры предлагают исламские (без свопов) реальные счета, которые соответствуют законам шариата. Вы можете связаться с брокером, чтобы узнать, поддерживается ли этот тип торговли на вашем счете.

Подходит ли копитрейдинг для новичков?

Копитрейдинг может быть очень полезен для новичков, поскольку это один из лучших и самых простых способов стать активным трейдером без необходимости много знать о рынке, копируя сделки другого успешного трейдера. Копирование сделок также может стать отличным способом для новичка узнать больше о трейдинге.

Является ли копитрейдинг хорошей идеей?

Копитрейдинг может быть хорошей идеей, если вы копируете опытного трейдера и осознаете риск, связанный с копированием сделок. Все виды трейдинга могут привести к убыткам.

Выгоден ли он для вас, зависит от вашего финансового положения и от того, каким видом копирования вы хотите заниматься. Мы рекомендуем вам ознакомиться с плюсами и минусами копитрейдинга и рисками, связанными с этим видом трейдинга, чтобы определить для себя, подходит ли он вам.